Positie sizing is een van de meest impactvolle beslissingen bij elke trade — en de meeste traders denken er nooit systematisch over na. Ze kiezen een lot size die "goed aanvoelt" op basis van hoe zeker ze zijn, en vragen zich dan af waarom hun equity curve inconsistent is.
De realiteit: een trader met een winrate van 45% en correcte positie sizing presteert beter dan een trader met een winrate van 60% die posities willekeurig kiest. Positie sizing is wat de statistische edge van je strategie verbindt aan daadwerkelijke accountgroei.
Wat positie sizing werkelijk is
Positie sizing is het proces waarbij je exact berekent hoeveel lots (of eenheden) je verhandelt, zodat als je stop loss wordt geraakt, je een vooraf bepaald percentage van je account verliest — en niet meer.
Het is het antwoord op: "Hoe groot moet deze trade zijn?" Het antwoord is nooit "zo groot mogelijk" of "wat goed aanvoelt." Het wordt altijd afgeleid uit drie inputs:
- Je accountsaldo
- Het percentage van je account dat je bereid bent te riskeren op deze trade
- De afstand tussen je entry en je stop loss
Je beslist hoeveel je kunt verliezen voordat je beslist hoeveel je verhandelt. Je positiegrootte wordt dan berekend om overeen te komen met dat vooraf bepaalde verliesbedrag — niet bepaald door emotie, vertrouwen of accountsaldo alleen.
De positie sizing formule
Voor forex en futures varieert de "pip waarde" per instrument en lot size. De meeste traders werken in R-multiples: 1R = het bedrag in euro dat je per trade riskeert. Een positie die €100 riskeert heeft een 1R risico van €100, en een 2R winst geeft €200 terug.
Uitgewerkte voorbeelden
Let op: als je stop loss krapper is, trade je meer lots — omdat je een grotere positie nodig hebt om hetzelfde bedrag op het spel te zetten. Daarom zijn stop loss plaatsing en positie sizing onlosmakelijk verbonden. Je kunt niet het één beslissen zonder het ander.
Hoeveel per trade riskeren
| Risico per trade | Typisch trader profiel | Opeenvolgende verliezen voor 20% drawdown |
|---|---|---|
| 0,5% | Conservatief / prop firm challenge | ~44 verliezen op rij |
| 1% | Standaard professioneel | ~22 verliezen op rij |
| 2% | Agressief maar beheersbaar | ~11 verliezen op rij |
| 5% | Hoog risico / speculatief | ~4–5 verliezen op rij |
| 10% | Gokterritorium | ~2 verliezen op rij |
De meeste professionele traders gebruiken 0,5–1% per trade. Op een prop firm challenge account is 0,5–1% doorgaans noodzakelijk om binnen de dagelijkse drawdown limieten te blijven, ook tijdens verliesseries.
3 veelgemaakte fouten
1. Dezelfde lot size gebruiken voor elke trade
Een stop van 20 pips en een stop van 50 pips zijn niet hetzelfde risico. 0,5 lot gebruiken op beide betekent dat je 2,5× meer riskeert op de trade met de bredere stop. Elke positiegrootte moet opnieuw worden berekend vanuit je stop loss afstand — bij elke trade.
2. Grootte verhogen na een winnende reeks
Markten belonen geen reeksen. Positiegrootte verhogen omdat je "op rolletjes loopt" is de betrouwbaarste manier om winsten terug te geven. Je edge is statistisch, niet narratief. Houd het risico consistent.
3. Grootte verkleinen na verlies, dan de winnende trade missen
Het tegenovergestelde patroon is even destructief: grootte inkrimpen om "veilig" te spelen na een verlies, dan de 3R winnaar missen die alles had kunnen herstellen. Consistent risico per trade is de enige regel die over tijd werkt.
Positie sizing op prop firm accounts
Prop firm accounts voegen een kritieke beperking toe: dagelijkse drawdown limieten, doorgaans 4–5% van het startkapitaal. Dit betekent dat één sessie met slechte trades je challenge kan beëindigen als je posities agressief kiest.
De rekensommetjes: bij 1% risico per trade en een dagelijkse drawdown limiet van 5% kun je 5 trades op rij verliezen in één dag voordat de limiet is bereikt. Bij 2%, kun je er 2–3 verliezen. Bij 0,5% kun je op één dag 9–10 verliezers absorberen zonder de limiet te overschrijden.
Voor funded traders is de aanbeveling duidelijk: maximaal 0,5–1% per trade. Je doel is niet winst maximaliseren per trade — het is het funded account beschermen lang genoeg zodat je edge tot uiting komt over veel trades.
Veelgestelde vragen
Lees ook: Wat is een risk-reward ratio? · Hoe stel je een stop loss in? · Wat is risk of ruin?